加密货币交易造就了瞬间暴富的百万富翁；比特币今年的回报率已经达到44.67%，而像$PEPE这样的迷因币在过去一年内涨幅超过560%。这些数字虽然惊人，但与2017年ICO热潮和2021年DeFi夏天期间的回报相比，只是冰山一角。
1. 加密交易的零和游戏
加密货币交易是一个零和游戏，意味着交易者赚钱的同时，另一方的交易者就会亏损。在极端事件如中国的加密禁令、Luna的崩溃以及FTX的破产中，更多的交易者往往成为输家。Luna的崩溃导致用户资金损失600亿美元，而FTX的破产则进一步加剧了2022年的困境，使得比特币的年回报率下降至-62%，其他山寨币的跌幅更大。
2. 避免极端情况的策略：分散投资
为了在这样波动的市场中生存，一个关键策略是分散投资。尽管某些交易者可能通过不对称的赌注一夜暴富，但大多数人还是需要通过投资不同资产类别来分散风险。在某些时期，传统资产的表现甚至超过了比特币和整个加密市场。例如，2024年第二季度，标准普尔500指数上涨4.3%，纳斯达克综合指数上涨8.5%，而比特币同期下跌了13.64%。其他投资，如黄金，也被证明是抵御加密资产波动的一种手段。截至撰写本文时，黄金今年以来的涨幅为12.65%，并且相对于不可预测的加密价格，黄金表现得更为稳定。
3. 分散投资的艺术
一个多元化的投资组合看起来是什么样的？每个人的风险偏好和承受能力不同，这意味着一个交易者愿意和能够承担的风险与另一个交易者不同。因此，没有标准的分散投资组合，一切取决于特定交易者的风险特征。尽管如此，通过金融衍生品、传统资产和外汇交易等多种方式，可以实现对加密货币波动的对冲。
结论
全球市场交易是一门艺术，看似简单，实则需要巧妙应对。加密货币市场尤其如此，收益可能在短短一分钟内化为乌有。因此，保持多样化的投资组合以获取更多收益或减少风险暴露至关重要。这可以通过投资其他金融工具，如衍生品、股票、商品和贵金属等资产来实现。
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